云計(jì)算產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速增長(zhǎng)期 基金斥資逾21億元增持15只個(gè)股

2018第十屆中國(guó)云計(jì)算大會(huì)將于7月23日至25日在北京舉行，會(huì)議主題為“聚力云上生態(tài)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)”，本次會(huì)議還將設(shè)立“云計(jì)算核心技術(shù)與實(shí)踐”、“云制造與企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”等主題論壇。

近年來(lái)，云計(jì)算是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的領(lǐng)域。機(jī)構(gòu)研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4348.1億元，同比增長(zhǎng)25.4%;中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到514.9億元，同比增長(zhǎng)36.2%;預(yù)計(jì)到2020年全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到9530.3億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)21.68%;中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1387.6億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)28.13%。

對(duì)此，市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為，云計(jì)算憑借其靈活配置、資源利用率高和節(jié)省成本的優(yōu)勢(shì)，正逐漸顛覆傳統(tǒng)IT行業(yè)的部署模式。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2017年部署在云環(huán)境中的IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品支出增長(zhǎng)26.2%，傳統(tǒng)非云計(jì)算IT基礎(chǔ)設(shè)施的全球支出下降2.6%，IT基礎(chǔ)設(shè)施支出加速?gòu)膫鹘y(tǒng)IT產(chǎn)品轉(zhuǎn)向云服務(wù)。在此推動(dòng)下，2018年是中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的拐點(diǎn)，政策+產(chǎn)業(yè)+資本全方位共振，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)需求進(jìn)入加速增長(zhǎng)期，云計(jì)算行業(yè)相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)得到進(jìn)一步上升，中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超預(yù)期的績(jī)優(yōu)白馬股或現(xiàn)交易性機(jī)會(huì)。

事實(shí)上，云計(jì)算行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣亮麗，成為公募基金提前布局的重要原因?！蹲C券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有68家相關(guān)上市公司披露了中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司達(dá)到44家，占比64.71%。其中，中際旭創(chuàng)(7948%)、證通電子(290%)、天源迪科(265%)、高偉達(dá)(227%)、生意寶(150%)、中青寶(150%)和萬(wàn)達(dá)信息(115%)等7家公司均預(yù)計(jì)2018年上半年凈利潤(rùn)同比翻番，高成長(zhǎng)性尤為凸顯。

從中報(bào)預(yù)告凈利潤(rùn)上限來(lái)看，有19家公司預(yù)計(jì)2018年上半年凈利潤(rùn)上限達(dá)到1億元以上，而工業(yè)富聯(lián)預(yù)計(jì)2018年上半年凈利潤(rùn)上限居首，達(dá)到56.00億元，二三四五(6.80億元)、捷成股份(6.40億元)、網(wǎng)宿科技(4.58億元)、中際旭創(chuàng)(3.19億元)、順網(wǎng)科技(3.17億元)、光環(huán)新網(wǎng)(3.10億元)、神州數(shù)碼(2.75億元)和高新興(2.70億元)等8家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)上限均有望達(dá)到2億元以上，另外，預(yù)計(jì)2018年上半年凈利潤(rùn)上限超1億元的公司還包括：藍(lán)盾股份、科大訊飛、國(guó)脈科技、用友網(wǎng)絡(luò)、深信服、齊心集團(tuán)、東方國(guó)信、銀江股份、潤(rùn)和軟件、久其軟件等10家，彰顯出較強(qiáng)的盈利能力。

值得注意的是，早在二季度公募基金就已對(duì)云計(jì)算相關(guān)概念股進(jìn)行布局。截至7月18日收盤，包括華夏基金、匯添富基金、華安基金等在內(nèi)的49家基金公司披露二季報(bào)顯示，有42只云計(jì)算概念股被公募基金重倉(cāng)持有，合計(jì)持股數(shù)量為6.81億股，合計(jì)持股市值約119.38億元。其中，亞聯(lián)發(fā)展、深信服、華東電腦、工業(yè)富聯(lián)、二三四五、恒華科技、捷成股份、浪潮信息、萬(wàn)達(dá)信息、中國(guó)長(zhǎng)城、中科曙光、泛微網(wǎng)絡(luò)、天源迪科、神州泰岳、拓爾思等15只概念股成為公募基金在二季度增持的重點(diǎn)，其增持資金達(dá)到21.28億元。